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本月四个参考基金组合收益情况
2009-05-29 18:14
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本月四个参考基金组合收益情况
激进型组合
| 基金名称 |
日期 |
单位
净值 |
持有
份额 |
当前
市值 |
投入
金额 |
收回
金额 |
现金
红利 |
当前
盈亏 |
当前
收益 |
| 广发小盘 分 |
2008-04-25 |
2.1574 |
17,507.88 |
29,444.75 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发小盘 分 |
2007-12-05 |
2.7840 |
16,877.34 |
28,384.31 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发小盘 |
2007-10-12 |
3.4004 |
17,333.03 |
29,150.69 |
59,295.02 |
- |
0.00 |
-30,144.33 |
-50.84% |
| 广发小盘 分 |
2006-12-13 |
1.2252 |
83,304.29 |
140,101.15 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发小盘 |
2006-11-02 |
1.8504 |
134,295.29 |
225,857.82 |
250,000.00 |
- |
0.00 |
-24,142.18 |
-9.66% |
| 广发小盘[小计] |
2009-05-27 |
1.6818 |
269,317.83 |
452,938.73 |
309,295.02 |
0.00 |
0.00 |
143,643.71 |
46.44% |
 |
| 广发聚丰 分 |
2007-10-11 |
1.0788 |
34,037.49 |
21,787.40 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚丰 赎 |
2007-10-08 |
1.1040 |
37,595.00 |
- |
- |
41,297.36 |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚丰 拆 |
2007-09-11 |
1.0000 |
601,457.31 |
384,992.82 |
0.00 |
- |
0.00 |
384,992.82 |
- |
| 广发聚丰 分 |
2007-06-15 |
3.4215 |
9,417.67 |
6,028.25 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚丰 分 |
2007-05-24 |
3.2297 |
9,395.15 |
6,013.84 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚丰 分 |
2006-12-01 |
1.9505 |
3,421.34 |
2,190.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚丰 |
2006-11-02 |
1.6757 |
148,296.23 |
94,924.42 |
250,000.00 |
- |
0.00 |
-155,075.58 |
-62.03% |
| 广发聚丰[小计] |
2009-05-27 |
0.6401 |
768,430.19 |
491,872.16 |
250,000.00 |
41,297.36 |
0.00 |
283,169.52 |
113.27% |
|
| 上投中国优势 分 |
2008-04-28 |
2.7603 |
5,580.97 |
11,668.69 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投中国优势 分 |
2008-01-18 |
3.8220 |
75,600.62 |
158,065.78 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投中国优势 分 |
2007-11-06 |
5.4646 |
2,596.28 |
5,428.30 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投中国优势 赎 |
2007-10-08 |
5.8236 |
3,106.00 |
- |
- |
17,997.66 |
0.00 |
- |
- |
| 上投中国优势 |
2006-11-02 |
1.7140 |
144,982.50 |
303,129.41 |
250,000.00 |
- |
0.00 |
53,129.41 |
21.25% |
| 上投中国优势[小计] |
2009-05-27 |
2.0908 |
225,654.37 |
471,798.16 |
250,000.00 |
17,997.66 |
0.00 |
239,795.82 |
95.92% |
|
| 上投阿尔法 |
2006-11-02 |
1.9980 |
124,374.37 |
530,282.56 |
250,000.00 |
- |
0.00 |
280,282.56 |
112.11% |
| 上投阿尔法[小计] |
2009-05-27 |
4.2636 |
124,374.37 |
530,282.56 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
280,282.56 |
112.11% |
| 可用现金 |
未确认现金 |
当前持有总份额 |
当前总市值 |
投入总金额 |
收回总金额 |
现金红利 |
当前总盈亏 |
当前总收益 |
| 0.00 |
0.00 |
1,387,776.76 |
1,946,891.61 |
1,059,295.02 |
59,295.02 |
0.00 |
946,891.61 |
94.6892% |
本月收益4.5%，本年增长34.3%，历史总收益94.7%（从06年11月2日起）
成长型组合
| 基金名称 |
日期 |
单位
净值 |
持有
份额 |
当前
市值 |
投入
金额 |
收回
金额 |
现金
红利 |
当前
盈亏 |
当前
收益 |
| 广发聚富 |
2007-10-12 |
1.6561 |
77,306.51 |
81,473.33 |
128,800.11 |
- |
0.00 |
-47,326.78 |
-36.74% |
| 广发聚富 分 |
2007-08-31 |
1.5852 |
151,390.35 |
159,550.29 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚富 分 |
2007-08-24 |
1.9186 |
118,290.09 |
124,665.93 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚富 分 |
2007-06-15 |
1.8930 |
77,616.75 |
81,800.29 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚富 分 |
2007-01-19 |
1.4656 |
172,938.44 |
182,259.82 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚富 分 |
2006-11-13 |
1.5511 |
27,936.92 |
29,442.72 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发聚富 |
2006-11-02 |
1.7204 |
288,886.31 |
304,457.28 |
500,000.00 |
- |
0.00 |
-195,542.72 |
-39.11% |
| 广发聚富[小计] |
2009-05-27 |
1.0539 |
914,365.37 |
963,649.66 |
628,800.11 |
0.00 |
0.00 |
334,849.55 |
53.25% |
|
| 广发策略优选 分 |
2008-12-02 |
1.1059 |
36,325.87 |
54,717.66 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 分 |
2008-08-18 |
1.4006 |
33,464.77 |
50,407.98 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 赎 |
2007-10-08 |
3.2521 |
31,144.00 |
- |
- |
100,776.99 |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 分 |
2007-06-15 |
2.2348 |
11,371.33 |
17,128.63 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 分 |
2007-05-24 |
2.0887 |
22,207.06 |
33,450.49 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 分 |
2007-04-24 |
1.9957 |
3,434.65 |
5,173.61 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 |
2006-11-02 |
1.0876 |
228,484.74 |
344,166.56 |
250,000.00 |
- |
0.00 |
94,166.56 |
37.67% |
| 广发策略优选[小计] |
2009-05-27 |
1.5063 |
304,144.42 |
458,132.74 |
250,000.00 |
100,776.99 |
0.00 |
308,909.73 |
123.56% |
|
| 上投阿尔法 赎 |
2007-10-08 |
6.3162 |
4,459.00 |
- |
- |
28,023.12 |
0.00 |
- |
- |
| 上投阿尔法 |
2006-11-02 |
1.9980 |
124,374.37 |
530,282.56 |
250,000.00 |
- |
0.00 |
280,282.56 |
112.11% |
| 上投阿尔法[小计] |
2009-05-27 |
4.2636 |
119,915.37 |
511,271.17 |
250,000.00 |
28,023.12 |
0.00 |
289,294.29 |
115.72% |
| 可用现金 |
未确认现金 |
当前持有总份额 |
当前总市值 |
投入总金额 |
收回总金额 |
现金红利 |
当前总盈亏 |
当前总收益 |
| 0.00 |
0.00 |
1,338,425.16 |
1,933,053.57 |
1,128,800.11 |
128,800.11 |
0.00 |
933,053.57 |
93.3054% |
本月收益4.0%，本年增长29%，历史总收益93.3%（从06年11月2日起）
稳健型组合
| 基金名称 |
日期 |
单位
净值 |
持有
份额 |
当前
市值 |
投入
金额 |
收回
金额 |
现金
红利 |
当前
盈亏 |
当前
收益 |
| 广发稳健 分 |
2008-04-28 |
1.5194 |
121,565.70 |
164,283.89 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发稳健 赎 |
2007-10-08 |
2.4900 |
60,820.00 |
- |
- |
150,684.59 |
0.00 |
- |
- |
| 广发稳健 入 |
2007-07-02 |
1.6918 |
676,509.74 |
914,235.26 |
1,144,519.17 |
- |
0.00 |
-230,283.91 |
-20.12% |
| 广发稳健[小计] |
2009-05-27 |
1.3514 |
737,255.44 |
996,327.00 |
1,144,519.17 |
150,684.59 |
0.00 |
2,492.42 |
0.22% |
|
| 广发策略优选 出 |
2007-07-02 |
2.1790 |
527,889.18 |
- |
- |
1,144,519.17 |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 分 |
2007-06-15 |
2.2348 |
22,609.61 |
34,056.86 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 分 |
2007-05-24 |
2.0887 |
44,154.29 |
66,509.61 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 分 |
2007-04-24 |
1.9957 |
6,829.12 |
10,286.70 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 广发策略优选 |
2006-11-03 |
1.0940 |
454,296.16 |
684,306.31 |
500,000.00 |
- |
0.00 |
184,306.31 |
36.86% |
| 广发策略优选[小计] |
2009-05-27 |
1.5063 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
1,144,519.17 |
0.00 |
644,519.17 |
128.90% |
|
| 上投双息平衡 分 |
2008-02-27 |
1.1478 |
247,326.76 |
207,309.29 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投双息平衡 分 |
2008-01-23 |
1.4848 |
349,216.63 |
292,713.38 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投双息平衡 |
2007-10-12 |
2.3256 |
64,405.09 |
53,984.35 |
150,684.59 |
- |
0.00 |
-96,700.24 |
-64.17% |
| 上投双息平衡 分 |
2007-03-28 |
1.2530 |
13,407.27 |
11,237.97 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投双息平衡 分 |
2007-03-12 |
1.2452 |
17,154.69 |
14,379.06 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投双息平衡 分 |
2007-03-05 |
1.2462 |
22,100.47 |
18,524.61 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投双息平衡 分 |
2007-02-26 |
1.3905 |
27,287.36 |
22,872.27 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投双息平衡 分 |
2007-02-06 |
1.3087 |
36,398.40 |
30,509.14 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投双息平衡 分 |
2007-01-09 |
1.4017 |
15,135.66 |
12,686.71 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
- |
| 上投双息平衡 |
2006-11-03 |
1.0776 |
461,210.10 |
386,586.31 |
500,000.00 |
- |
0.00 |
-113,413.69 |
-22.68% |
| 上投双息平衡[小计] |
2009-05-27 |
0.8382 |
1,253,642.43 |
1,050,803.08 |
650,684.59 |
0.00 |
0.00 |
400,118.49 |
61.49% |
| 可用现金 |
未确认现金 |
当前持有总份额 |
当前总市值 |
投入总金额 |
收回总金额 |
现金红利 |
当前总盈亏 |
当前总收益 |
| 0.00 |
0.00 |
1,990,897.87 |
2,047,130.09 |
2,295,203.76 |
1,295,203.76 |
0.00 |
1,047,130.09 |
104.7130% |
本月收益4.3%，本年增长30.3%，历史总收益104.7%（从06年11月3日起）
ETF组合
| 持有4支（净值.增长率） |
市值 |
成本（每份成本） |
持仓收益 |
收益率 |
日收益 |
| 易基深100ETF 05/27 |
549,325.33 |
250,000.00 |
299,277.04 |
119.71% |
4,604.27 |
|
|
| 3.1020 0.8453% |
1.4117 |
|
| 华夏中小板 05/27 |
514,952.60 |
250,000.00 |
263,407.74 |
105.36% |
506.1 |
|
|
| 2.0350 0.0984% |
0.988 |
|
| 上证180ETF 05/27 |
456,181.01 |
250,000.00 |
204,812.46 |
81.92% |
7,436.72 |
|
|
| 0.6090 1.6574% |
0.3337 |
| 华夏上证50ETF 05/27 |
426,034.46 |
250,000.00 |
174,756.36 |
69.90% |
9,389.60 |
|
|
| 1.9930 2.2537% |
1.1695 |
|
|
1,946,493.40 |
1,000,000.00 |
942,253.60 |
|
21,936.70 |
本月收益5.2%，本年增长48.3%，历史总收益94.6%（从06年11月2日起）
沪深300今年已经连续涨了5个月，基本回到了08年7-8月间的水平。从我这些组合建立至今，沪深300指数上涨86.7%,都低于这些组合的收益。这些组合当然不是最佳组合，但依然有这些收益。而06年11月份前进场的朋友却有多少能有接近翻倍的收益呢？
最后修改于 2009-05-29 18:19
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